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上市才半年就“拖欠工人工资” 金埔园林现金流压力隐现

  上市半年多,金埔园林301098)(301098.SZ)就被爆出“拖欠工人工资”的事情。

  近日,宿迁市住房和城乡建设局对外披露了《关于宿迁市2022年上半年园林绿化市场信用不良行为的通报》:为规范园林企业市场行为,加强全市园林绿化企业信用建设,根据《宿迁市园林绿化企业信用分级分类评价实施办法(试行)》,现将宿迁市2022年上半年园林绿化市场信用不良行为通报,其中就包括“金埔园林股份605303)有限公司存在拖欠工人工资行为”。

  资料显示,金埔园林所处行业为园林绿化行业,是以公园城市建设为核心的综合性园林企业,公司经营模式主要以EPC模式为主,利用本身的全产业链及所具有的工程承包资质等优势,对工程项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建,2021年11月12日在深交所挂牌上市。

  此次IPO上市,金埔园林募资总额为32630.4万元,扣除发行费用4002.31万元(不含增值税),实际募集资金净额为28628.09万元。

  去年11月刚刚上市募资完成的金埔园林,缘何会在2022年上半年“拖欠工人工资”呢?既然已被宿迁市住房和城乡建设局进行了“信用不良行为通报”,金埔园林又为何迟迟不发公告进行信息披露呢?

  记者给金埔园林董秘刘标、证代刘明发去了采访邮件,但是截至7月7日发稿时尚未得到对方回复。

  公开信息显示,2013年,金埔园林承建了宿迁市的文化建筑项目“宿迁市项王故里景区梧桐巷及西楚大街商业休闲区施工项目二标段”。

  2019年,金埔园林承接了宿迁市的城市景观项目“迎宾大道配套绿化工程”,有意思的是该项目业主单位就是“宿迁市住房和城乡建设局”。2019年,宿迁市住房和城乡建设局已成为金埔园林的第四大客户。

  到了2021年上半年,江苏宿迁电子商务发展有限公司成为金埔园林的第四大客户,主要合作了“宿迁电商园区洪泽湖东路、汉江路、五台山路道路绿化提升工程总承包(EPC)”。

  金埔园林2021年年报显示,公司还承接了宿迁市EPC项目有宿迁电商园区洪泽湖东路、汉江路、五台山路道路绿化提升工程总承包(EPC)、宿迁生态化工科技产业园景观提升工程(一期)设计、施工总承包(EPC)项目等。

  为了对“公司宿迁地区工程项目提供支持,承接宿迁地区部分工程”,金埔园林2021年6月9日在“宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号电商产业园区”注册成立了100%控股的子公司宿迁莱埔数字新材料有限公司,注册资本为2000万元。

  但截至2021年12月31日,宿迁莱埔数字新材料有限公司的净资产为-11.04万元,成立日至期末的净利润为-11.04万元。

  数据显示,金埔园林2021年营业收入为9.58亿元,同比增长2.79%;归母净利润为0.85亿元,同比增长11.75%。2022年一季度,金埔园林的营业收入为1.48亿元,同比下降12.56%;归母净利润为0.22亿元,同比下降45.56%。

  比起业绩更为“惨淡”的是金埔园林的现金流,其2021年“经营活动产生的现金流量净额”为-14252.06万元,原因是“2021年在项目回款金额增幅小于供应商付款金额增幅所致”。

  到了2022年一季度,金埔园林的“经营活动产生的现金流量净额”更加恶化,为-19863.31万元,原因是“本期工程款回款较同期减少”。

  金埔园林2022年一季报显示,公司货币资金为10503.43万元,而仅在2021年底这一数字还为20725.75万元,三个月下降幅度就达到了49.32%,究其原因,金埔园林的解释是“支付供应商货款导致资金减少”。

  截至今年一季度末,金埔园林的短期借款为24533.73万元,货币资金余额只有10503.43万元。

  数据显示,截至今年一季度末,金埔园林的“现金到期债务比”是-61.80%,而2021年底这一数据为-49.46%。

  “EPC项目都是由承包商先垫资完成项目,然后在合同规定年限内收取项目收益,到期后将项目无偿交给政府。”上海某私募基金人士告诉

  记者,类似金埔园林这种做工程项目的企业,“很多都有现金流的压力,前期需要垫付大量的资金,然后后期是一大堆应收账款,一旦回款不及时,导致现金流不足就会造成工人工资拖欠的情况。”

  也就是说,金埔园林目前一边是工程回款不足,一边又需要支付供应商货款,这直接导致其现金流的压力突增,这或许是其“拖欠工人工资”的一个诱因,而“拖欠工人工资”、货币资金减少又侧面印证了金埔园林的现金流压力较大。

  7月7日,金埔园林以下跌2.17%报收22.04元,今年以来该股跌幅已超20%。

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  近期的平均成本为20.45元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁5286万股(预计值),占总股本比例50.06%,股份类型:首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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